基金凈值意思

基金淨值（Net Asset Value, NAV）是指基金資產總價值減去負債後的價值除以基金全部份額後的數值。簡單來說，就是每份基金的價值。

基金淨值的計算公式如下：

基金淨值 = (基金資產總價值 - 基金負債) / 基金總份額

其中，基金資產總價值包括基金所持有的股票、債券、現金等資產的價值；基金負債包括基金運作過程中產生的各種費用和債務。基金總份額是指基金髮行在外的所有基金份額的總和。

基金淨值是評估基金表現和投資價值的重要指標。投資者在購買基金時，通常會關注基金的淨值，以了解自己投資一份基金需要支付多少錢。同時，基金的淨值增長也是投資者獲得投資回報的來源。

需要注意的是，基金淨值並不是固定的，它會隨著基金資產價值的變化而變化。因此，投資者在購買基金時，應該關注基金的長期表現和投資價值，而不僅僅看基金的淨值。